Сравнение WEX с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или KTEC.
Корреляция
Корреляция между WEX и KTEC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEX и KTEC
Основные характеристики
WEX:
-0.92
KTEC:
1.87
WEX:
-1.08
KTEC:
2.55
WEX:
0.82
KTEC:
1.32
WEX:
-0.84
KTEC:
1.25
WEX:
-1.44
KTEC:
5.46
WEX:
22.01%
KTEC:
13.75%
WEX:
34.40%
KTEC:
40.26%
WEX:
-78.96%
KTEC:
-66.90%
WEX:
-37.87%
KTEC:
-31.50%
Доходность по периодам
С начала года, WEX показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью 31.34%.
WEX
-14.16%
-17.68%
-18.90%
-31.69%
-8.28%
3.61%
KTEC
31.34%
28.27%
61.98%
67.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEX и KTEC
WEX
KTEC
Сравнение WEX c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEX и KTEC
WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 0.21% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок WEX и KTEC
Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и KTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEX и KTEC
WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.