Сравнение WEEL с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
WEEL и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEL и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEL и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 0.46% | 17.73% | 3.33% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
WEEL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEL и GOOY
И WEEL, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
WEEL vs. GOOY — Ранг доходности на риск
WEEL
GOOY
Сравнение WEEL c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.91 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.77 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.62 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 18.18 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.91 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WEEL и GOOY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и GOOY
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 13.05% | 12.72% | 6.88% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и GOOY
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEL | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -24.40% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -16.15% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -10.22% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -6.50% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.10% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и GOOY
Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEL | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.04% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 16.29% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 24.71% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 22.90% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 22.90% | -9.65% |