PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с MLPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

WEEI и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и MLPI

2026 (YTD)2025
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.18%2.14%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.27%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.27%.

WEEI

1 день
-0.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
19.18%
6 месяцев
23.22%
1 год
21.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPI

1 день
-0.40%
1 месяц
3.16%
С начала года
17.27%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий WEEI и MLPI

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

WEEI vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

7.48

-6.71

Корреляция

Корреляция между WEEI и MLPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и MLPI

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности MLPI в 3.49%

TTM20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		10.98%12.59%7.20%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и MLPI

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-2.78%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.19%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-0.60%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

11.12%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

11.12%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

11.12%

+7.05%