PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEEI - активно управляемый ETF от Westwood. WEEI был запущен 30 апр. 2024 г. и имеет комиссию 0.85%.

Эмитент
Westwood
Дата выпуска
30 апр. 2024 г.
Категория
Energy Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Активы под управлением
$29M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PAWEEI с MLPZXWEEI с TUGN

Доходность

График доходности WEEI

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) прибавил 18.9% с начала года. Текущая цена акции WEEI — $24.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) показал доход в 18.85% с начала года и 34.24% за последние 12 месяцев.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

1 день
0.67%
1 месяц
0.42%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.31%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность WEEI по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении WEEI закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20268.35%4.40%5.36%-0.44%-3.06%3.32%18.85%
20252.05%3.33%3.25%-12.92%1.72%5.31%3.07%2.38%0.44%-0.41%3.08%0.71%11.28%
20241.44%-1.02%1.67%-0.90%-2.47%0.78%6.25%-8.26%-3.07%

Метрики бенчмарка

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.54, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.83%) than losses (10.37%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.27%
Бета
0.54
R²
0.23
Участие в росте
39.83%
Участие в снижении
10.37%

Комиссия

Комиссия WEEI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

WEEI имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск WEEI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WEEIБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.24

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.07

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.48

2.93

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

13.52

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$2.70$2.70$1.58

Дивидендный доход

11.22%12.59%7.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.45$0.23$0.23$0.23$0.23$0.00$1.35
2025$0.45$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.00$2.70
2024$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.00$1.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-18.78%апр. 2025 г.
4mo 14d7mo 7d
11mo 21dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-8.23%сент. 2024 г.
3mo 24d1mo 26d
5mo 20dмай 2024 г. - нояб. 2024 г.
Откат 2026 года2026
-7.67%апр. 2026 г.
18d1mo 1d
1mo 19dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026
-5.88%май 2026 г.
9d—
15d 4hмай 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025
-3.63%дек. 2025 г.
4d17d
21dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.

Показатели просадок

WEEIБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-56.78%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-9.10%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.74%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-10.72%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.97%

+0.44%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с WEEI

Добавьте Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с WEEI