PortfoliosLab logo
Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0044685008

CUSIP

004468500

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

13 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$91.57M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.24

Валовая прибыль (12 мес.)

-$57.00K

EBITDA (12 мес.)

-$31.79M

Годовой диапазон

$1.84 - $5.59

Целевая цена

$16.00

Процент коротких позиций

9.39%

Коэффициент коротких позиций

13.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Achieve Life Sciences, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-100.00%
869.02%
ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) показал доход в -30.97% с начала года и -48.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACHV составила -52.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ACHV

С начала года

-30.97%

1 месяц

23.04%

6 месяцев

-51.40%

1 год

-48.35%

5 лет

-22.03%

10 лет

-52.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACHV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.10%-6.12%-13.03%-2.62%-6.54%-30.97%
202419.66%-17.85%12.22%-3.41%18.91%-9.96%5.96%-11.85%7.97%-1.27%-5.77%-20.18%-14.56%
202398.37%-0.21%40.21%22.50%-25.57%-16.29%7.90%-11.43%-13.31%-6.51%44.03%-28.84%68.16%
2022-6.17%1.37%2.30%-8.45%-0.43%-29.28%3.48%-9.70%-27.63%-33.03%26.70%-12.50%-68.51%
202150.62%-6.39%1.40%-6.82%-25.76%12.11%-18.60%14.23%1.80%-2.47%-13.15%8.06%-3.95%
20205.96%-14.51%-31.90%29.03%-3.20%-2.77%71.66%-40.06%2.45%-6.09%9.67%-6.03%-23.57%
201923.97%63.33%31.84%31.58%-0.94%-54.16%-5.18%8.74%-14.57%-24.12%-28.72%-42.37%-56.21%
201817.62%-18.99%-0.78%7.09%-35.81%-56.70%-13.23%-8.23%4.65%-35.24%-25.49%-20.39%-90.99%
201712.02%-2.68%-18.90%-13.55%-0.52%-5.37%18.15%-24.92%-42.17%-14.78%-23.12%1.00%-75.57%
2016-45.45%-9.09%13.92%42.65%2.56%0.00%-11.00%-39.33%-6.11%-17.16%9.76%8.44%-58.69%
2015-12.23%14.18%-6.32%-6.51%5.47%9.91%48.07%-15.65%-23.37%-7.17%24.64%-53.10%-47.16%
201429.50%2.04%6.72%-67.01%-2.32%-1.58%-19.03%9.60%-19.34%-16.10%-5.80%8.53%-72.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACHV составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACHV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACHV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Achieve Life Sciences, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.86
0.48
ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Achieve Life Sciences, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-100.00%
-7.82%
ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Achieve Life Sciences, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Achieve Life Sciences, Inc. составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%6 июн. 1997 г.70038 апр. 2025 г.
-30.11%12 июн. 1996 г.372 авг. 1996 г.644 нояб. 1996 г.101
-22.41%18 янв. 1996 г.179 февр. 1996 г.923 февр. 1996 г.26
-19.74%25 мар. 1996 г.3410 мая 1996 г.315 мая 1996 г.37
-14%3 янв. 1996 г.610 янв. 1996 г.111 янв. 1996 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Achieve Life Sciences, Inc. составляет 23.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.88%
11.21%
ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Achieve Life Sciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Achieve Life Sciences, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.36
-0.36
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Achieve Life Sciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACHV по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACHV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACHV по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACHV коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACHV по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACHV коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию