Сравнение WEAT с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WEAT и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WEAT и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | -22.07% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и GDE
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WEAT vs. GDE — Ранг доходности на риск
WEAT
GDE
Сравнение WEAT c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.95 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.47 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.77 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 10.77 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.95 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.13 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и GDE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и GDE
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и GDE
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -32.01% | -52.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -22.66% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -16.07% | -65.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -7.75% | -55.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 5.84% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и GDE
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.33%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 12.02% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 25.26% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 32.25% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 26.19% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 26.19% | +0.55% |