Сравнение WDS с MELI
WDS (Woodside Energy Group Ltd) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDS и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 7.93% против 28.09% соответственно.
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам WDS и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between WDS and MELI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between WDS and MELI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDS:
$44.17B
MELI:
$80.59B
WDS:
$3.29
MELI:
$37.87
WDS:
7.02
MELI:
41.97
WDS:
0.24
MELI:
0.25
WDS:
1.69
MELI:
2.63
WDS:
1.23
MELI:
11.07
WDS:
$26.15B
MELI:
$30.67B
WDS:
$9.87B
MELI:
$13.95B
WDS:
$17.06B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. MELI — Ранг доходности на риск
WDS
MELI
Сравнение WDS c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDS | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.81 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -1.42 | +9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDS и MELI
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDS | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -89.49% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -40.82% | +23.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -40.82% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -68.64% | +19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -69.12% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -39.18% | +28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -23.58% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 23.24% | -15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и MELI
Woodside Energy Group Ltd (WDS) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 10.13% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDS | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.96% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 29.79% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 39.48% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 49.65% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 48.88% | -15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и MELI
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и MELI
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
WDS and MELI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs MELI's -89.49%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDS и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор