Сравнение WDIG с TILL
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и TILL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -28.49% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | -0.82% |
Correlation
The correlation between WDIG and TILL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. TILL — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TILL
Сравнение WDIG c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и TILL
Максимальная просадка WDIG за все время составила -30.12%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -33.76% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -26.73% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -21.59% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и TILL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 12.70% | +43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.79% | 14.73% | +41.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | 14.73% | +41.06% |
Сравнение комиссий WDIG и TILL
WDIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и TILL
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and TILL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for WDIG.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while TILL is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and Teucrium. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.89% for TILL.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор