Сравнение WDH с P
WDH (Waterdrop Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while P operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, WDH returned -27.99%/yr vs 30.55%/yr for P. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%.
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам WDH и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 78.16% |
Correlation
The correlation between WDH and P is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
P:
$23.61B
WDH:
CN¥2.18
P:
$0.56
WDH:
4.35
P:
129.77
WDH:
0.01
P:
4.02
WDH:
0.62
P:
6.67
WDH:
CN¥3.96B
P:
$3.66B
WDH:
CN¥2.02B
P:
$2.58B
WDH:
CN¥369.70M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. P — Ранг доходности на риск
WDH
P
Сравнение WDH c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.50 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и P
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -69.43% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -42.26% | +13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -48.63% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | -48.63% | -40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.92% | -26.74% | -58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.15% | -24.44% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 21.89% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и P
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.33%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 26.95% | -13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 45.02% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 68.32% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 52.74% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.73% | 51.15% | +11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и P
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и P
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and P have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор