Сравнение P с MU
P (Everpure, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — P in Computer Hardware, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, P returned 21.70%/yr vs 55.31%/yr for MU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 268.67%. За последние 10 лет акции P уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 21.70% против 55.31% соответственно.
P
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 21.70%
MU
- 1 день
- -13.18%
- 1 месяц
- 40.05%
- С начала года
- 268.67%
- 6 месяцев
- 281.02%
- 1 год
- 763.60%
- 3 года*
- 153.65%
- 5 лет*
- 68.00%
- 10 лет*
- 55.31%
Сравнение доходности по годам P и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.98% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
MU Micron Technology, Inc. | 268.67% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between P and MU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between P and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
P:
$23.63B
MU:
$1.20T
P:
$0.56
MU:
$21.26
P:
129.86
MU:
49.48
P:
4.02
MU:
0.19
P:
6.67
MU:
20.53
P:
$3.66B
MU:
$58.12B
P:
$2.58B
MU:
$33.96B
P:
$306.67M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. MU — Ранг доходности на риск
P
MU
Сравнение P c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 25.47 | -24.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 96.07 | -94.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и MU
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -98.25% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -30.28% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -57.63% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -57.63% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -57.63% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -13.18% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -58.13% | +33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 8.01% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и MU
Текущая волатильность для Everpure, Inc. (P) составляет 27.57%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 37.25%. Это указывает на то, что P испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 37.25% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 60.08% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.55% | 72.72% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 54.00% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 50.44% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и MU
P не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и MU
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
P and MU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (37.25%) compared to P (27.57%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор