Сравнение P с MU
P (Everpure, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — P in Computer Hardware, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, P returned 20.42%/yr vs 51.35%/yr for MU. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности P и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 24.97%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%. За последние 10 лет акции P уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 20.42% против 51.35% соответственно.
P
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 33.02%
- 10 лет*
- 20.42%
- Всё время*
- 16.03%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.06B | $40.91B | $49.33B | |
| $179.61M | $179.46M | $260.47M |
Сравнение доходности по годам P и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 24.97% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between P and MU is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between P and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
P:
$27.84B
MU:
$1.01T
P:
$0.56
MU:
$44.42
P:
150.29
MU:
20.11
P:
4.66
MU:
0.08
P:
7.72
MU:
11.24
P:
$3.66B
MU:
$90.27B
P:
$2.58B
MU:
$65.51B
P:
$306.67M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. MU — Ранг доходности на риск
P
MU
Сравнение P c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 18.60 | -17.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 67.49 | -65.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и MU
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -98.25% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -39.10% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -57.63% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -57.63% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -57.63% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -26.39% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -58.01% | +33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 10.75% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и MU
Текущая волатильность для Everpure, Inc. (P) составляет 18.17%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что P испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 31.47% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 67.41% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.73% | 81.04% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.57% | 56.41% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 51.46% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и MU
P не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и MU
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
P and MU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to P (18.17%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор