Сравнение P с LRCX
P (Everpure, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — P in Computer Hardware, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, P returned 20.42%/yr vs 43.78%/yr for LRCX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности P и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 24.97%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 79.93%. За последние 10 лет акции P уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 20.42% против 43.78% соответственно.
P
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 33.02%
- 10 лет*
- 20.42%
- Всё время*
- 16.03%
LRCX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- 46.82%
- С начала года
- 79.93%
- 1 год
- 219.74%
- 3 года*
- 65.99%
- 5 лет*
- 37.96%
- 10 лет*
- 43.78%
- Всё время*
- 23.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.88B | $3.61B | $3.96B | |
| $179.61M | $179.46M | $260.47M |
Сравнение доходности по годам P и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 24.97% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
LRCX Lam Research Corporation | 79.93% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between P and LRCX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between P and LRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
P:
$27.84B
LRCX:
$384.45B
P:
$0.56
LRCX:
$5.75
P:
150.29
LRCX:
53.45
P:
4.66
LRCX:
3.02
P:
7.72
LRCX:
16.72
P:
$3.66B
LRCX:
$23.23B
P:
$2.58B
LRCX:
$11.73B
P:
$306.67M
LRCX:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. LRCX — Ранг доходности на риск
P
LRCX
Сравнение P c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 5.30 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 21.28 | -19.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и LRCX
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -87.90% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -41.76% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -47.10% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -56.39% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -56.39% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -29.06% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -28.13% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 10.38% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и LRCX
Текущая волатильность для Everpure, Inc. (P) составляет 18.17%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 26.17%. Это указывает на то, что P испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 26.17% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 52.52% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.73% | 63.42% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.57% | 49.13% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 46.28% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и LRCX
P не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и LRCX
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 6.72B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 6.72B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.28B при выручке в 6.72B, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
Часто задаваемые вопросы
P and LRCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (26.17%) compared to P (18.17%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор