- ISIN
- US74624M1027
- CUSIP
- 74624M102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 7 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.98B
- Enterprise Value
- $27.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 146.69
- Коэффициент PEG
- 4.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $373.91M
- Годовой диапазон
- $50.20 - $100.59
- Целевая цена
- $86.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности P
Everpure, Inc. (P) прибавил 20.6% с начала года. По цене $81 за акцию P торгуется на 19.6% ниже 52-недельного максимума в $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции P 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,327.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Everpure, Inc. (P) показал доход в 20.64% с начала года и 47.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность P составила 21.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Everpure, Inc.
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 21.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность P по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении P закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 авг. 2025 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 3 дек. 2025 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | -7.65% | -8.07% | 21.02% | 11.28% | 1.67% | 20.64% | ||||||
| 2025 | 10.35% | -22.60% | -15.63% | 2.46% | 18.14% | 7.45% | 3.37% | 30.39% | 7.99% | 17.77% | -9.87% | -24.67% | 9.08% |
| 2024 | 12.14% | 31.66% | -1.25% | -3.06% | 19.62% | 6.50% | -6.67% | -14.42% | -2.05% | -0.38% | 5.87% | 15.93% | 72.27% |
| 2023 | 8.15% | -1.38% | -10.62% | -10.51% | 26.11% | 27.89% | 0.46% | -1.08% | -2.65% | -5.08% | -1.48% | 7.05% | 33.26% |
| 2022 | -18.62% | -2.08% | 36.12% | -17.02% | -19.01% | 8.34% | 10.27% | 2.19% | -5.52% | 12.75% | -5.41% | -8.32% | -17.79% |
| 2021 | 2.30% | 1.08% | -7.87% | -6.13% | -5.79% | 2.52% | -0.05% | 32.33% | -2.59% | 6.76% | 15.30% | 5.10% | 43.96% |
Метрики бенчмарка
Everpure, Inc. has an annualized alpha of 8.10%, beta of 1.47, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2015.
- This stock captured 139.72% of S&P 500 Index gains and 127.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.10%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 139.72%
- Участие в снижении
- 127.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
P имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Everpure, Inc. (P) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| P | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.93 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 13.52 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Everpure, Inc. показал максимальную просадку в 69.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка Everpure, Inc. составляет 18.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -69.43%март 2020 г. | 1y 6mo | 11mo | 2y 5moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -52.38%март 2017 г. | 1y 4mo | 10mo 26d | 2y 3moокт. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.63%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 4mo 26d | 7mo 6dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.26%март 2026 г. | 4mo 27d | — | 7mo 3dнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -41.07%май 2021 г. | 2mo 25d | 6mo 16d | 9mo 11dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| P | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -56.78% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -9.10% | -33.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -18.90% | -29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -25.43% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -33.92% | -35.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -0.74% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -10.72% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 1.97% | +19.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Everpure, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Everpure, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для P в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у P коэффициент P/E составляет 146.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для P по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у P коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для P по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у P коэффициент P/S составляет 7.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для P по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у P коэффициент P/B составляет 19.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с P
Добавьте Everpure, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с P