Сравнение P с SSYS
P (Everpure, Inc.) and SSYS (Stratasys Ltd.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, P returned 20.42%/yr vs -7.78%/yr for SSYS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности P и SSYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у SSYS с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции P превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: 20.42% против -7.78% соответственно.
P
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 33.02%
- 10 лет*
- 20.42%
- Всё время*
- 16.03%
SSYS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -15.31%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- -7.78%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $179.61M | $179.46M | $260.47M | |
SSYS Stratasys Ltd. | $3.80M | $3.95M | $8.02M |
Сравнение доходности по годам P и SSYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 24.97% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
SSYS Stratasys Ltd. | 3.23% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
Correlation
The correlation between P and SSYS is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
P:
$27.84B
SSYS:
$777.85M
P:
$0.56
SSYS:
-$1.34
P:
7.72
SSYS:
1.40
P:
$3.66B
SSYS:
$547.75M
P:
$2.58B
SSYS:
$236.20M
P:
$306.67M
SSYS:
-$72.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. SSYS — Ранг доходности на риск
P
SSYS
Сравнение P c SSYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | SSYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.44 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.72 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и SSYS
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и SSYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -95.49% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -40.35% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -63.25% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -83.39% | +34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -88.67% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -93.43% | +78.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -54.47% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 24.71% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и SSYS
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Stratasys Ltd. (SSYS) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 13.59% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 35.11% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.73% | 56.41% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.57% | 55.04% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 56.38% | -4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и SSYS
Ни P, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и SSYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и SSYS
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
P and SSYS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (18.17%) compared to SSYS (13.59%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs SSYS's -95.49%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и SSYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор