Сравнение P с SMCI
P (Everpure, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, P returned 21.70%/yr vs 29.45%/yr for SMCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции P уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.70% против 29.45% соответственно.
P
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 21.70%
SMCI
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 56.61%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам P и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.98% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 13.84% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between P and SMCI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between P and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
P:
$23.63B
SMCI:
$22.44B
P:
$0.56
SMCI:
$2.70
P:
129.86
SMCI:
12.33
P:
4.02
SMCI:
0.27
P:
6.67
SMCI:
0.65
P:
$3.66B
SMCI:
$33.70B
P:
$2.58B
SMCI:
$2.83B
P:
$306.67M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. SMCI — Ранг доходности на риск
P
SMCI
Сравнение P c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.28 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.46 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и SMCI
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -84.84% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -66.18% | +23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -84.84% | +36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -84.84% | +36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -84.84% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -71.95% | +45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -32.03% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 40.05% | -17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и SMCI
Текущая волатильность для Everpure, Inc. (P) составляет 27.57%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.45%. Это указывает на то, что P испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 47.45% | -19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 78.43% | -33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.55% | 87.43% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 87.07% | -34.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 71.48% | -20.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и SMCI
Ни P, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и SMCI
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
P and SMCI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.45%) compared to P (27.57%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs SMCI's -84.84%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор