Сравнение P с SMCI
P (Everpure, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, P returned 21.32%/yr vs 33.40%/yr for SMCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 20.64%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 62.01%. За последние 10 лет акции P уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.32% против 33.40% соответственно.
P
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 21.32%
SMCI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 69.84%
- С начала года
- 62.01%
- 6 месяцев
- 40.80%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 66.83%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение доходности по годам P и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 20.64% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 62.01% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between P and SMCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between P and SMCI shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
P:
$27.98B
SMCI:
$31.94B
P:
$0.55
SMCI:
$2.70
P:
146.69
SMCI:
17.54
P:
4.55
SMCI:
0.39
P:
7.54
SMCI:
0.93
P:
19.35
SMCI:
4.22
P:
$3.66B
SMCI:
$33.70B
P:
$2.58B
SMCI:
$2.83B
P:
$373.91M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. SMCI — Ранг доходности на риск
P
SMCI
Сравнение P c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| P | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.15 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.25 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| P | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.12 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок P и SMCI
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -84.84% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -66.18% | +23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -84.84% | +36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -84.84% | +36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -84.84% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -60.09% | +41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -31.94% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 38.80% | -17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и SMCI
Текущая волатильность для Everpure, Inc. (P) составляет 26.95%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что P испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 30.41% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | 66.39% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 79.02% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 85.25% | -32.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 70.43% | -19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и SMCI
Ни P, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и SMCI
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.20M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
P and SMCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.41%) compared to P (26.95%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs SMCI's -84.84%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор