Сравнение P с SMCI
P (Everpure, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, P returned 19.33%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции P уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 19.33% против 25.08% соответственно.
P
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.51%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 19.33%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам P и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 2.03% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between P and SMCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between P and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
P:
$22.73B
SMCI:
$15.96B
P:
$0.56
SMCI:
$2.66
P:
122.70
SMCI:
9.29
P:
3.80
SMCI:
0.21
P:
6.30
SMCI:
0.49
P:
$3.66B
SMCI:
$33.70B
P:
$2.58B
SMCI:
$2.83B
P:
$306.67M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. SMCI — Ранг доходности на риск
P
SMCI
Сравнение P c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.81 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.27 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и SMCI
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -84.84% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -66.18% | +23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -84.84% | +36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -84.84% | +36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -84.84% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | -79.23% | +48.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -32.18% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.03% | 42.25% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и SMCI
Текущая волатильность для Everpure, Inc. (P) составляет 20.16%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что P испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 26.67% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 79.60% | -32.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 86.99% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.43% | 87.35% | -33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.34% | 71.61% | -20.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и SMCI
Ни P, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и SMCI
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
P and SMCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to P (20.16%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs SMCI's -84.84%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор