Сравнение WDAF с GCAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD).
WDAF и GCAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WDAF и GCAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAF и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.28% | -7.62% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 7.13% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у GCAD с доходностью 7.13%.
WDAF
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDAF и GCAD
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Доходность на риск
WDAF vs. GCAD — Ранг доходности на риск
WDAF
GCAD
Сравнение WDAF c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.55 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между WDAF и GCAD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и GCAD
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GCAD в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.92% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и GCAD
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и GCAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -16.14% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -11.66% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -2.79% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и GCAD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 21.51% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.15% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.15% | +11.74% |