PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAF с 4MMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDAF с 4MMR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE).

WDAF и 4MMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. 4MMR.DE управляется Global X.

Доходность

Сравнение доходности WDAF и 4MMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDAF и 4MMR.DE

2026 (YTD)2025
WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund		17.89%-7.62%
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		13.02%0.82%
Разные валюты инструментов

WDAF торгуется в USD, в то время как 4MMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4MMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у 4MMR.DE с доходностью 13.02%.

WDAF

1 день
5.94%
1 месяц
-5.88%
С начала года
17.89%
6 месяцев
5.77%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

4MMR.DE

1 день
4.70%
1 месяц
-3.72%
С начала года
13.02%
6 месяцев
6.73%
1 год
58.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Asia Defense Fund

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WDAF:
WDAF с WDGFWDAF с KDEFWDAF с EWJVWDAF с SHLDWDAF с DRNZWDAF с NATOWDAF с EPI
Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD4MMR.DE с IDEF

Сравнение комиссий WDAF и 4MMR.DE

WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund

Доходность на риск

WDAF vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAF
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAF c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDAF vs. 4MMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAF4MMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.54

-1.99

Корреляция

Корреляция между WDAF и 4MMR.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAF и 4MMR.DE

Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как 4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund		0.11%0.13%
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDAF и 4MMR.DE

Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки 4MMR.DE в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и 4MMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDAF4MMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-13.28%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-5.28%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.18%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDAF и 4MMR.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDAF4MMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

25.63%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

25.19%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

25.19%

+5.64%