Сравнение WDAF с NATO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO).
WDAF и NATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и NATO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 4.74%.
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDAF и NATO
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Доходность на риск
WDAF vs. NATO — Ранг доходности на риск
WDAF
NATO
Сравнение WDAF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.70 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между WDAF и NATO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и NATO
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NATO в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и NATO
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и NATO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -15.99% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -9.41% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -2.88% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и NATO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 22.94% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 21.95% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 21.95% | +8.88% |