Сравнение WDGF с WDEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L).
WDGF и WDEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и WDEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 11.17% | -0.25% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 12.42% | -6.67% |
Разные валюты инструментов
WDGF торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у WDEF.L с доходностью 12.42%.
WDGF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и WDEF.L
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Доходность на риск
WDGF vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
WDGF
WDEF.L
Сравнение WDGF c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.42 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и WDEF.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и WDEF.L
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и WDEF.L
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и WDEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -35.48% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.95% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -8.24% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и WDEF.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 76.29% | -54.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 44.88% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 43.88% | -21.83% |