Сравнение WDGF с FOWF
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у FOWF с доходностью 9.44%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и FOWF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 9.44% | 2.85% |
Correlation
The correlation between WDGF and FOWF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. FOWF — Ранг доходности на риск
WDGF
FOWF
Сравнение WDGF c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.63 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и FOWF
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -12.29% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -2.81% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -2.05% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 13.94% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.89% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.89% | +5.52% |
Сравнение комиссий WDGF и FOWF
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и FOWF
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FOWF в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and FOWF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.
FOWF has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор