Сравнение FOWF с ARMY
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и ARMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FOWF торгуется в USD, в то время как ARMY торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMY были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
FOWF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 5.04% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -1.99% |
Correlation
The correlation between FOWF and ARMY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. ARMY — Ранг доходности на риск
FOWF
ARMY
Сравнение FOWF c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.31 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и ARMY
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки ARMY в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -14.11% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -9.85% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -5.71% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 34.74% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 34.74% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 34.74% | -17.85% |
Сравнение комиссий FOWF и ARMY
FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и ARMY
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как ARMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and ARMY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.
FOWF has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for ARMY.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while ARMY is Aerospace & Defense. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. They also come from different issuers: Pacer and HANetf. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор