PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WDAY и NFLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WDAY с NFLX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или NFLX.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.48

NFLX:

2.80

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.93

NFLX:

3.42

Коэф-т Омега

WDAY:

1.12

NFLX:

1.46

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.52

NFLX:

4.50

Коэф-т Мартина

WDAY:

1.95

NFLX:

14.74

Индекс Язвы

WDAY:

8.75%

NFLX:

5.85%

Дневная вол-ть

WDAY:

35.94%

NFLX:

32.53%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

WDAY:

-19.35%

NFLX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$66.05B

NFLX:

$518.76B

EPS

WDAY:

$1.81

NFLX:

$21.21

Коэффициент P/E

WDAY:

136.88

NFLX:

57.47

Коэффициент PEG

WDAY:

1.09

NFLX:

2.17

Коэффициент P/S

WDAY:

7.60

NFLX:

12.91

Коэффициент P/B

WDAY:

7.40

NFLX:

21.59

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$8.70B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$6.78B

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$734.00M

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 36.76%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 12.05% против 29.70% соответственно.

WDAY

С начала года

-3.98%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-1.48%

1 год

17.17%

3 года

15.18%

5 лет

6.40%

10 лет

12.05%

NFLX

С начала года

36.76%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

35.78%

1 год

89.98%

3 года

82.98%

5 лет

23.64%

10 лет

29.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Netflix, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и NFLX

Ни WDAY, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDAY и NFLX

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и NFLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и NFLX

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.24B
10.54B
(WDAY) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDAY и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Workday, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.0%
50.1%
(WDAY) Валовая рентабельность
(NFLX) Валовая рентабельность
WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.