PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с NFLX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или NFLX.

Корреляция

Корреляция между WDAY и NFLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WDAY и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
410.74%
12,483.54%
WDAY
NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.04

NFLX:

3.39

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.33

NFLX:

4.10

Коэф-т Омега

WDAY:

1.04

NFLX:

1.56

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.05

NFLX:

5.44

Коэф-т Мартина

WDAY:

0.14

NFLX:

18.81

Индекс Язвы

WDAY:

11.27%

NFLX:

5.85%

Дневная вол-ть

WDAY:

37.08%

NFLX:

32.49%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

WDAY:

-19.05%

NFLX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$66.52B

NFLX:

$492.17B

EPS

WDAY:

$1.94

NFLX:

$21.16

Коэффициент P/E

WDAY:

128.19

NFLX:

54.65

Коэффициент PEG

WDAY:

1.05

NFLX:

2.07

Коэффициент P/S

WDAY:

7.76

NFLX:

12.25

Коэффициент P/B

WDAY:

7.21

NFLX:

20.48

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$6.46B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$5.27B

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$445.00M

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 29.75%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 10.77% против 30.61% соответственно.

WDAY

С начала года

-3.62%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

4.00%

1 год

-2.78%

5 лет

10.36%

10 лет

10.77%

NFLX

С начала года

29.75%

1 месяц

35.13%

6 месяцев

52.95%

1 год

99.62%

5 лет

22.28%

10 лет

30.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WDAY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WDAY: 0.04
NFLX: 3.39
Коэффициент Сортино WDAY, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WDAY: 0.33
NFLX: 4.10
Коэффициент Омега WDAY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WDAY: 1.04
NFLX: 1.56
Коэффициент Кальмара WDAY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WDAY: 0.05
NFLX: 5.44
Коэффициент Мартина WDAY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WDAY: 0.14
NFLX: 18.81

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
3.39
WDAY
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и NFLX

Ни WDAY, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDAY и NFLX

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.05%
0
WDAY
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и NFLX

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.02%
14.19%
WDAY
NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.21B
10.54B
(WDAY) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDAY и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Workday, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
84.5%
50.1%
(WDAY) Валовая рентабельность
(NFLX) Валовая рентабельность
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.21B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 2.21B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 2.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.