Сравнение WBALX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBALX имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции NWQIX немного впереди с 5.50%.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и NWQIX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
WBALX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
WBALX
NWQIX
Сравнение WBALX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.69 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 3.72 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.59 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.30 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 13.39 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.69 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и NWQIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и NWQIX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и NWQIX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -23.89% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -3.75% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -17.75% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -23.89% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.82% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.03% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.92% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и NWQIX
Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.97% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 2.98% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 4.54% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 5.66% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.32% | +1.37% |