PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVE с KINS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WAVE с KINS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, WAVE returned 41.83%/yr vs 122.05%/yr for KINS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAVE и KINS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAVE показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у KINS с доходностью -9.53%.

WAVE

1 день
-0.94%
1 месяц
14.73%
С начала года
62.69%
6 месяцев
39.91%
1 год
61.56%
3 года*
41.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

KINS

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
0.63%
1 год
0.45%
3 года*
122.05%
5 лет*
14.67%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAVE и KINS

2026 (YTD)20252024202320222021
WAVE
Eco Wave Power Global AB (publ)		62.69%-46.92%787.10%-58.34%-30.95%-60.27%
KINS
Kingstone Companies, Inc.		-9.53%11.54%613.15%57.78%-72.27%-34.58%

Correlation

The correlation between WAVE and KINS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAVE:

$55.48M

KINS:

$218.69M

EPS

WAVE:

-$0.67

KINS:

-$399.22

Коэффициент P/S

WAVE:

1.46K

KINS:

0.00

Коэффициент P/B

WAVE:

11.09

KINS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WAVE:

$38.11K

KINS:

$59.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAVE:

$22.06K

KINS:

$100.92M

EBITDA (12 мес.)

WAVE:

-$2.97M

KINS:

-$6.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eco Wave Power Global AB (publ)

Kingstone Companies, Inc.

Часто сравнивают с WAVE:
WAVE с OPTTWAVE с TSMWAVE с MSCIWAVE с QBTSWAVE с LSFWAVE с SOUNWAVE с KULR
Часто сравнивают с KINS:
KINS с EUDAKINS с PGRKINS с LKINS с JCIKINS с BOWKINS с PBYIKINS с PLMR

Доходность на риск

WAVE vs. KINS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVE
Ранг доходности на риск WAVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KINS
Ранг доходности на риск KINS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KINS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KINS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KINS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KINS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KINS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVE c KINS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVEKINSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.01

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.30

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.02

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

0.04

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVE vs. KINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KINS равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVE и KINS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVEKINSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.07

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WAVE и KINS

Максимальная просадка WAVE за все время составила -94.47%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVE и KINS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAVEKINSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-96.97%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.58%

-24.22%

-28.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.59%

-38.84%

-31.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.44%

-29.27%

-20.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.23%

-49.30%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.91%

10.84%

+17.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVE и KINS

Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что WAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAVEKINSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.52%

15.49%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.71%

28.63%

+24.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.57%

39.69%

+39.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.22%

72.67%

+70.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.22%

59.32%

+83.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVE и KINS

WAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KINS
Kingstone Companies, Inc.		1.32%0.59%0.00%0.00%8.89%3.20%2.74%4.19%2.26%1.61%1.82%2.36%
WAVE
Eco Wave Power Global AB (publ)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAVE и KINS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eco Wave Power Global AB (publ) и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B202220232024202520260
59.78B
(WAVE) Общая выручка
(KINS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WAVE and KINS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVE has higher volatility (24.52%) compared to KINS (15.49%). In terms of maximum drawdown, WAVE dropped -94.47% vs KINS's -96.97%.

WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAVE и KINS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор