Сравнение WAVE с APP
WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, WAVE returned 75.35%/yr vs 164.17%/yr for APP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAVE и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAVE показывает доходность 69.88%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -33.82%.
WAVE
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- 69.88%
- 6 месяцев
- 69.86%
- 1 год
- 68.42%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -38.70%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 164.17%
- 5 лет*
- 39.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAVE и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 69.88% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -73.06% |
APP AppLovin Corporation | -33.82% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 25.40% |
Correlation
The correlation between WAVE and APP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
WAVE:
$57.93M
APP:
$151.05B
WAVE:
-$0.67
APP:
$11.64
WAVE:
1.52K
APP:
24.63
WAVE:
11.58
APP:
63.91
WAVE:
$38.11K
APP:
$6.16B
WAVE:
$22.06K
APP:
$5.45B
WAVE:
-$2.97M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAVE vs. APP — Ранг доходности на риск
WAVE
APP
Сравнение WAVE c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAVE | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.64 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.23 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAVE и APP
Максимальная просадка WAVE за все время составила -94.47%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVE и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAVE | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -91.90% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.58% | -49.99% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -57.00% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.21% | -39.21% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.02% | -42.47% | -29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 25.70% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVE и APP
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что WAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAVE | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 19.95% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.55% | 58.72% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.29% | 70.92% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.37% | 77.91% | +65.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.37% | 77.42% | +65.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVE и APP
Ни WAVE, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAVE и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eco Wave Power Global AB (publ) и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WAVE and APP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAVE has higher volatility (23.91%) compared to APP (19.95%). In terms of maximum drawdown, WAVE dropped -94.47% vs APP's -91.90%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAVE и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор