- ISIN
- US27900N1037
- CUSIP
- 27900N103
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
- Дата IPO
- 1 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $55.48M
- Enterprise Value
- $52.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.11K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.06K
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.97M
- Годовой диапазон
- $4.41 - $10.50
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -54.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -77.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAVE
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) прибавил 62.7% с начала года. По цене $10 за акцию WAVE торгуется на 9.5% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) показал доход в 62.69% с начала года и 61.56% за последние 12 месяцев.
Eco Wave Power Global AB (publ)
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 62.69%
- 6 месяцев
- 39.91%
- 1 год
- 61.56%
- 3 года*
- 41.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WAVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +2.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +137.5%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAVE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 апр. 2024 г. с доходностью +213.4%, в то время как худший день был 9 апр. 2024 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.52% | -1.19% | 26.25% | 11.11% | 26.00% | 7.71% | 62.69% | ||||||
| 2025 | -22.64% | -11.75% | -16.25% | -4.93% | -0.17% | 3.02% | 42.60% | -6.96% | 4.78% | -11.11% | -10.26% | -14.38% | -46.92% |
| 2024 | 16.94% | -11.34% | -19.10% | 137.50% | 58.70% | -25.51% | -1.37% | 38.40% | 48.52% | 51.18% | 10.28% | 11.45% | 787.10% |
| 2023 | 21.50% | -0.93% | -21.84% | 0.54% | 9.15% | -18.64% | -2.00% | -8.57% | 27.23% | -17.54% | -31.06% | -23.46% | -58.34% |
| 2022 | 44.07% | -27.21% | 18.36% | -7.29% | -19.35% | 6.00% | 10.65% | -1.21% | -16.94% | 4.68% | 7.44% | -31.26% | -30.95% |
| 2021 | -24.98% | -4.67% | -12.24% | -1.62% | -0.90% | -35.08% | -60.27% |
Метрики бенчмарка
Eco Wave Power Global AB (publ) has an annualized alpha of 88.63%, beta of 0.46, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2021.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -59.03%), but participation in market rallies was also limited (-25.69%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 88.63%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -25.69%
- Участие в снижении
- -59.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAVE имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.98 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 13.78 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eco Wave Power Global AB (publ) показал максимальную просадку в 94.47%, зарегистрированную 27 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eco Wave Power Global AB (publ) составляет 49.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -94.47%март 2024 г. | 2y 8mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WAVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -56.78% | -37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.58% | -9.10% | -43.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -18.90% | -51.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.44% | -0.33% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -10.72% | -61.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.91% | 1.97% | +25.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eco Wave Power Global AB (publ) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eco Wave Power Global AB (publ) по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у WAVE коэффициент P/S составляет 1,455.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у WAVE коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WAVE
Добавьте Eco Wave Power Global AB (publ) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAVE