Сравнение WAVE с OPTT
WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, WAVE returned -3.32%/yr vs -36.51%/yr for OPTT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAVE и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAVE показывает доходность 51.56%, что значительно выше, чем у OPTT с доходностью -34.30%.
WAVE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 19.11%
- 6 месяцев
- 51.54%
- С начала года
- 51.56%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 52.81%
- 5 лет*
- -3.32%
- 10 лет*
- —
OPTT
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- -54.15%
- С начала года
- -34.30%
- 1 год
- -65.89%
- 3 года*
- -35.08%
- 5 лет*
- -36.51%
- 10 лет*
- -47.66%
Сравнение доходности по годам WAVE и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 51.56% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -73.06% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -34.30% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -40.80% |
Correlation
The correlation between WAVE and OPTT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
WAVE:
$51.68M
OPTT:
$35.63M
WAVE:
-$0.67
OPTT:
-$0.02
WAVE:
1.36K
OPTT:
105.55
WAVE:
10.33
OPTT:
19.18
WAVE:
$38.11K
OPTT:
$3.44M
WAVE:
$22.06K
OPTT:
-$1.94M
WAVE:
-$2.97M
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAVE vs. OPTT — Ранг доходности на риск
WAVE
OPTT
Сравнение WAVE c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAVE | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.86 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.31 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAVE и OPTT
Максимальная просадка WAVE за все время составила -94.47%, что меньше максимальной просадки OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVE и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAVE | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -100.00% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.58% | -76.54% | +23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -87.76% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.09% | -94.73% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -100.00% | +47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.80% | -88.57% | +16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 50.43% | -22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVE и OPTT
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) имеют волатильность 21.24% и 22.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAVE | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 22.35% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.99% | 70.41% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.20% | 105.31% | -29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.23% | 121.73% | +16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.74% | 123.70% | +19.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVE и OPTT
Ни WAVE, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAVE и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eco Wave Power Global AB (publ) и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WAVE and OPTT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (22.35%) compared to WAVE (21.24%). In terms of maximum drawdown, WAVE dropped -94.47% vs OPTT's -100.00%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAVE и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор