Сравнение WARP с UFOX
WARP (VanEck Space ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности WARP и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFOX
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и UFOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | -7.79% |
Correlation
The correlation between WARP and UFOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. UFOX — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFOX
Сравнение WARP c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | UFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и UFOX
Максимальная просадка WARP за все время составила -48.83%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.83% | -33.90% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -23.83% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -9.09% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и UFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 30.05% | +52.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 25.61% | +56.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 25.73% | +56.53% |
Сравнение комиссий WARP и UFOX
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и UFOX
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.47% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and UFOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
UFOX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while UFOX is Technology Equities. WARP tracks MarketVector Space Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.30% for UFOX.
Подберите оптимальное распределение для WARP и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор