PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARP с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARP с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WARP (VanEck Space ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности WARP и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Space ETF (WARP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WARP

1 день
3.59%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARP и SMHX

2026 (YTD)
WARP
VanEck Space ETF		27.90%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		23.43%

Correlation

The correlation between WARP and SMHX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Space ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WARP:
WARP с MARSWARP с TOLZWARP с UFOWARP с QTUMWARP с JEDIWARP с ROKTWARP с PRN
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

WARP vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARP
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARP c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WARP vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARPSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

31.56

1.89

+29.67

Просадки

Сравнение просадок WARP и SMHX

Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARPSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-38.53%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.75%

-2.03%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.32%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WARP и SMHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARPSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.89%

32.71%

+49.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.89%

39.96%

+41.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.89%

39.96%

+41.93%

Сравнение комиссий WARP и SMHX

WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARP и SMHX

WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%
WARP
VanEck Space ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WARP and SMHX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.

SMHX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for WARP.

WARP is categorized as Industrials Equities, while SMHX is Semiconductors. WARP tracks MarketVector Space Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.35% for SMHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARP и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор