Сравнение SMHX с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
SMHX и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMHX или IGV.
Корреляция
Корреляция между SMHX и IGV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и IGV
Основные характеристики
SMHX:
39.42%
IGV:
21.71%
SMHX:
-13.96%
IGV:
-98.54%
SMHX:
-8.48%
IGV:
-58.33%
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 4.49%.
SMHX
-0.07%
-3.18%
N/A
N/A
N/A
N/A
IGV
4.49%
5.46%
26.86%
19.65%
15.56%
19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHX и IGV
SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMHX и IGV
SMHX
IGV
Сравнение SMHX c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и IGV
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMHX и IGV
Максимальная просадка SMHX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки IGV в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и IGV
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.