Сравнение SMHX с CHPX
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Semiconductors funds - SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 55.01%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 72.15%.
SMHX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -9.81%
- 6 месяцев
- 51.58%
- С начала года
- 55.01%
- 1 год
- 84.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- 62.67%
- С начала года
- 72.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHX и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 55.01% | -0.63% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 72.15% | 6.91% |
Correlation
The correlation between SMHX and CHPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. CHPX — Ранг доходности на риск
SMHX
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMHX c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHX | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHX и CHPX
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -15.17% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -15.17% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.45% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 43.63% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 43.63% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 43.63% | -1.89% |
Сравнение комиссий SMHX и CHPX
SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и CHPX
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SMHX and CHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
SMHX and CHPX have nearly identical dividend yields, around 0.02%.
SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор