Сравнение WARP с SEA
WARP (VanEck Space ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности WARP и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и SEA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 0.75% |
Correlation
The correlation between WARP and SEA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. SEA — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEA
Сравнение WARP c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и SEA
Максимальная просадка WARP за все время составила -48.83%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.83% | -39.53% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -0.36% | -48.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -14.03% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и SEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 17.09% | +65.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 21.62% | +60.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 21.62% | +60.64% |
Сравнение комиссий WARP и SEA
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и SEA
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.41% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and SEA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and US Global. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.60% for SEA.
Подберите оптимальное распределение для WARP и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор