PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARP с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARP с SEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WARP (VanEck Space ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности WARP и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Space ETF (WARP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WARP

1 день
-6.84%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARP и SEA

2026 (YTD)
WARP
VanEck Space ETF		23.47%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		-2.39%

Correlation

The correlation between WARP and SEA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Space ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с WARP:
WARP с MARSWARP с TOLZWARP с UFOWARP с QTUMWARP с ROKTWARP с JEDIWARP с HODL
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY

Доходность на риск

WARP vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARP
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARP c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WARP vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARPSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

22.26

0.39

+21.87

Просадки

Сравнение просадок WARP и SEA

Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARPSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-39.53%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-3.07%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-14.31%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WARP и SEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARPSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.83%

16.28%

+67.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.83%

21.67%

+62.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

21.67%

+62.16%

Сравнение комиссий WARP и SEA

WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARP и SEA

WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.

ПозицияTTM2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%
WARP
VanEck Space ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WARP and SEA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.00% for WARP.

WARP tracks MarketVector Space Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and US Global. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.60% for SEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARP и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор