Сравнение WARP с RIFR
WARP (VanEck Space ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. WARP is passively managed, while RIFR is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. WARP charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности WARP и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и RIFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 1.42% |
Correlation
The correlation between WARP and RIFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. RIFR — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RIFR
Сравнение WARP c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и RIFR
Максимальная просадка WARP за все время составила -48.83%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.83% | -6.80% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -0.60% | -48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -1.65% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и RIFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 10.82% | +71.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 10.77% | +71.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 10.77% | +71.49% |
Сравнение комиссий WARP и RIFR
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и RIFR
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.87% | 0.98% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and RIFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
RIFR has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for WARP.
They also come from different issuers: VanEck and Russell. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.59% for RIFR.
Подберите оптимальное распределение для WARP и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор