Сравнение WARP с RIFR
WARP (VanEck Space ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. WARP is passively managed, while RIFR is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности WARP и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и RIFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 23.47% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | -1.10% |
Correlation
The correlation between WARP and RIFR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. RIFR — Ранг доходности на риск
WARP
RIFR
Сравнение WARP c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 22.26 | 1.47 | +20.80 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и RIFR
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -6.80% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -4.18% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.61% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и RIFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.83% | 10.51% | +73.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 10.69% | +73.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 10.69% | +73.14% |
Сравнение комиссий WARP и RIFR
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и RIFR
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and RIFR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
RIFR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for WARP.
They also come from different issuers: VanEck and Russell. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.59% for RIFR.
Подберите оптимальное распределение для WARP и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор