PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARP с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARP с MADE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WARP (VanEck Space ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности WARP и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Space ETF (WARP) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WARP

1 день
-6.84%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARP и MADE

2026 (YTD)
WARP
VanEck Space ETF		23.47%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		4.43%

Correlation

The correlation between WARP and MADE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Space ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с WARP:
WARP с MARSWARP с TOLZWARP с UFOWARP с QTUMWARP с ROKTWARP с JEDIWARP с HODL
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY

Доходность на риск

WARP vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARP
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARP c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WARP vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARPMADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

22.26

1.28

+20.98

Просадки

Сравнение просадок WARP и MADE

Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARPMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-23.79%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

0.00%

-18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.82%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WARP и MADE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARPMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.83%

20.51%

+63.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.83%

22.30%

+61.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

22.30%

+61.53%

Сравнение комиссий WARP и MADE

WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARP и MADE

WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%
WARP
VanEck Space ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WARP and MADE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.

MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for WARP.

WARP tracks MarketVector Space Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.40% for MADE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARP и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор