Сравнение WARP с MADE
WARP (VanEck Space ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for MADE.
Доходность
Сравнение доходности WARP и MADE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MADE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и MADE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 1.95% |
Correlation
The correlation between WARP and MADE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. MADE — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MADE
Сравнение WARP c MADE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | MADE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и MADE
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и MADE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | MADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -23.79% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -2.78% | -38.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -3.89% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и MADE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | MADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 21.79% | +66.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 22.75% | +65.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 22.75% | +65.84% |
Сравнение комиссий WARP и MADE
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и MADE
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.62% | 0.89% | 0.34% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and MADE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
MADE has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.40% for MADE.
Подберите оптимальное распределение для WARP и MADE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор