Сравнение WARP с EVX
WARP (VanEck Space ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds from VanEck - WARP tracks the MarketVector Space Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for EVX.
Доходность
Сравнение доходности WARP и EVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -29.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам WARP и EVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -7.76% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between WARP and EVX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. EVX — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVX
Сравнение WARP c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и EVX
Максимальная просадка WARP за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и EVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -55.91% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -6.00% | -31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -8.75% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и EVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.52% | 13.75% | +76.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.52% | 17.60% | +72.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.52% | 20.26% | +70.26% |
Сравнение комиссий WARP и EVX
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и EVX
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and EVX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.
EVX has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.55% for EVX.
Подберите оптимальное распределение для WARP и EVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор