Сравнение WARP с DRAM
WARP (VanEck Space ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. WARP is passively managed, while DRAM is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности WARP и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 23.47% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 49.75% |
Correlation
The correlation between WARP and DRAM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WARP c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 22.26 | 341.95 | -319.69 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и DRAM
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -10.46% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | 0.00% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.64% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.83% | 73.92% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 73.92% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 73.92% | +9.91% |
Сравнение комиссий WARP и DRAM
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и DRAM
Ни WARP, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WARP and DRAM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
WARP and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WARP is categorized as Industrials Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для WARP и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор