PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLA с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLA с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vizsla Silver Corp (VZLA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VZLA и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vizsla Silver Corp (VZLA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLA и GDMN

2026 (YTD)20252024
VZLA
Vizsla Silver Corp		-39.12%219.88%-1.72%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		10.73%237.09%10.65%

Доходность по периодам

С начала года, VZLA показывает доходность -39.12%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 10.73%.

VZLA

1 день
0.91%
1 месяц
-24.32%
С начала года
-39.12%
6 месяцев
-25.50%
1 год
44.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
-3.40%
1 месяц
-17.84%
С начала года
10.73%
6 месяцев
33.22%
1 год
143.84%
3 года*
65.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vizsla Silver Corp

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с VZLA:
VZLA с PAAS.TOVZLA с SVMVZLA с EROVZLA с EXKVZLA с HOUSVZLA с GLDVZLA с AGQ
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Доходность на риск

VZLA vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLA
Ранг доходности на риск VZLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLA c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLAGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.25

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.37

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.73

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

12.54

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLA vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLA и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLAGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.25

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.95

-0.25

Корреляция

Корреляция между VZLA и GDMN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLA и GDMN

VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM2025202420232022
VZLA
Vizsla Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.44%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VZLA и GDMN

Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLAGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-52.82%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-39.03%

-17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.46%

-27.31%

-24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-18.47%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.13%

11.63%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLA и GDMN

Текущая волатильность для Vizsla Silver Corp (VZLA) составляет 17.96%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что VZLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLAGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.96%

23.39%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.64%

54.23%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.18%

64.28%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

47.25%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

47.25%

+16.66%