PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZ с TSLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, VZ returned 18.39%/yr vs 10.28%/yr for TSLY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VZ и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
1.91%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
18.98%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%0.51%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between VZ and TSLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

VZ vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VZTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.83

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.30

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.38

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

3.27

-0.21

VZ vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VZ и TSLY

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-49.52%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-21.64%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-49.52%

+34.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-11.38%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-19.92%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

9.09%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и TSLY

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

12.68%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

23.97%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

35.92%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

45.59%

-23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

45.59%

-25.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и TSLY

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности TSLY в 83.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

VZ and TSLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs TSLY's -49.52%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор