Сравнение VZ с PFE
VZ (Verizon Communications Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 4.44% против 2.11% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам VZ и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between VZ and PFE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
PFE:
$150.21B
VZ:
$4.10
PFE:
$1.31
VZ:
11.72
PFE:
19.98
VZ:
1.46
PFE:
2.36
VZ:
1.96
PFE:
1.67
VZ:
$139.15B
PFE:
$63.32B
VZ:
$81.89B
PFE:
$43.91B
VZ:
$48.65B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. PFE — Ранг доходности на риск
VZ
PFE
Сравнение VZ c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.27 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и PFE
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -69.24% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.47% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -40.43% | +25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -58.96% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -58.96% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -45.68% | +40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -22.90% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.70% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и PFE
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.07% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 14.62% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 23.84% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 25.48% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 23.89% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и PFE
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и PFE
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and PFE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs PFE's -69.24%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор