Сравнение VZ с BA
VZ (Verizon Communications Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, VZ returned 3.91%/yr vs 6.08%/yr for BA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 3.91% против 6.08% соответственно.
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
BA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам VZ и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
BA The Boeing Company | -0.55% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between VZ and BA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between VZ and BA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$191.30B
BA:
$176.66B
VZ:
$4.10
BA:
$2.90
VZ:
11.07
BA:
74.42
VZ:
1.38
BA:
1.83
VZ:
1.85
BA:
29.54
VZ:
$139.15B
BA:
$92.18B
VZ:
$81.89B
BA:
$4.43B
VZ:
$48.65B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. BA — Ранг доходности на риск
VZ
BA
Сравнение VZ c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZ | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.10 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.22 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZ | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VZ и BA
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -89.45% | +38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -24.96% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -48.31% | +33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -53.76% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -77.92% | +36.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -49.82% | +39.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -31.02% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 10.91% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и BA
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.15%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 11.06% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 22.76% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 31.87% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 36.48% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 41.58% | -21.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и BA
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и BA
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and BA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (11.06%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs BA's -89.45%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор