PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVX с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VVX с KTOS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V2X Inc (VVX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Доходность

Сравнение доходности VVX и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V2X Inc (VVX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVX и KTOS

2026 (YTD)2025202420232022
VVX
V2X Inc		27.86%14.05%2.99%12.47%31.00%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-11.33%187.76%30.01%96.61%-25.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VVX:

$2.22B

KTOS:

$11.66B

EPS

VVX:

$2.45

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/E

VVX:

28.53

KTOS:

513.49

Коэффициент PEG

VVX:

1.34

KTOS:

5.96

Коэффициент P/S

VVX:

0.50

KTOS:

8.39

Коэффициент P/B

VVX:

2.05

KTOS:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

VVX:

$4.48B

KTOS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

VVX:

$373.38M

KTOS:

$256.10M

EBITDA (12 мес.)

VVX:

$266.96M

KTOS:

$70.20M

Доходность по периодам

С начала года, VVX показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -11.33%.

VVX

1 день
0.46%
1 месяц
-4.35%
С начала года
27.86%
6 месяцев
19.13%
1 год
37.14%
3 года*
20.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
-0.58%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-29.17%
1 год
116.01%
3 года*
72.03%
5 лет*
18.93%
10 лет*
30.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

V2X Inc

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с VVX:
VVX с QQQIVVX с GDVVX с UVIXVVX с SYMVVX с SPYVVX с DUOLVVX с VOO
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с MRCY

Доходность на риск

VVX vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVX
Ранг доходности на риск VVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVX c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVXKTOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.73

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.26

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.59

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

6.85

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVX vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVX и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVXKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.73

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.13

+0.67

Корреляция

Корреляция между VVX и KTOS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVX и KTOS

Ни VVX, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VVX и KTOS

Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и KTOS.

Загрузка...

Показатели просадок

VVXKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.90%

-99.81%

+60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-50.06%

+33.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-95.74%

+90.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-95.94%

+81.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

18.93%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VVX и KTOS

Текущая волатильность для V2X Inc (VVX) составляет 8.04%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.25%. Это указывает на то, что VVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVXKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

22.25%

-14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

55.35%

-30.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.92%

67.57%

-26.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.86%

50.55%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.86%

50.24%

-6.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVX и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V2X Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.22B
345.10M
(VVX) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VVX и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности V2X Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.6%
9.2%
Активы портфеля
VVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., V2X Inc сообщила о валовой прибыли в 105.04M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

VVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., V2X Inc сообщила об операционной прибыли в 51.36M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

VVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., V2X Inc сообщила о чистой прибыли в 22.78M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.