Сравнение VVX с KTOS
VVX (V2X Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, VVX returned 14.71%/yr vs 50.62%/yr for KTOS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVX и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 38.61%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.36%.
VVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.68%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 38.61%
- 1 год
- 59.05%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам VVX и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 38.61% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 23.51% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -26.13% |
Correlation
The correlation between VVX and KTOS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
VVX:
$2.37B
KTOS:
$8.63B
VVX:
$2.80
KTOS:
$0.17
VVX:
27.05
KTOS:
274.25
VVX:
1.27
KTOS:
3.19
VVX:
0.51
KTOS:
5.70
VVX:
2.16
KTOS:
2.42
VVX:
$4.72B
KTOS:
$1.42B
VVX:
$401.10M
KTOS:
$259.40M
VVX:
$281.19M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. KTOS — Ранг доходности на риск
VVX
KTOS
Сравнение VVX c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVX | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.34 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -0.62 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVX и KTOS
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVX | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -99.81% | +60.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -64.79% | +43.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -64.79% | +25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -97.08% | +80.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -95.93% | +81.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 35.17% | -26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и KTOS
Текущая волатильность для V2X Inc (VVX) составляет 15.00%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что VVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVX | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 18.44% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 53.99% | -24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 71.29% | -27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 52.78% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 50.97% | -6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и KTOS
Ни VVX, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVX и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V2X Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVX и KTOS
VVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V2X Inc сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
VVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V2X Inc сообщила об операционной прибыли в 44.09M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
VVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V2X Inc сообщила о чистой прибыли в 18.93M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VVX and KTOS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.44%) compared to VVX (15.00%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs KTOS's -99.81%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVX и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор