- ISIN
- US92242T1016
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 8 июл. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.44B
- Enterprise Value
- $2.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.90
- Коэффициент P/E
- 26.88
- Коэффициент PEG
- 1.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $414.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $283.82M
- Годовой диапазон
- $49.59 - $93.98
- Целевая цена
- $82.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.10%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 805K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $66.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VVX
V2X Inc (VVX) прибавил 42.9% с начала года. По цене $78 за акцию VVX торгуется на 17.1% ниже 52-недельного максимума в $94.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
V2X Inc (VVX) показал доход в 42.88% с начала года и 39.48% за последние 12 месяцев.
V2X Inc
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.41%
- С начала года
- 42.88%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 авг. 2022 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший день был 6 нояб. 2023 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.18% | 1.34% | -1.79% | -1.01% | 22.59% | -10.31% | 21.03% | -13.63% | 42.88% | ||||
| 2025 | 8.99% | -9.99% | 4.54% | 1.45% | -9.00% | 7.22% | -2.41% | 21.36% | 1.03% | -1.72% | -3.92% | -0.55% | 14.05% |
| 2024 | -16.26% | -1.00% | 21.32% | 4.00% | -0.97% | -0.31% | 8.69% | 8.67% | -1.39% | 10.28% | -2.19% | -20.61% | 2.99% |
| 2023 | 6.95% | 5.00% | -14.34% | 8.76% | -4.51% | 20.15% | 3.83% | -2.23% | 2.68% | -1.14% | -16.98% | 9.53% | 12.47% |
| 2022 | -0.57% | 4.27% | 2.14% | 15.79% | -1.41% | 2.18% | 23.51% |
Метрики бенчмарка
V2X Inc has an annualized alpha of 17.88%, beta of 0.77, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2022.
- This stock captured 57.96% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.88%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 57.96%
- Участие в снижении
- -12.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VVX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для V2X Inc (VVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.50 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.58 | -6.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
V2X Inc показал максимальную просадку в 38.90%, зарегистрированную 24 февр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка V2X Inc составляет 14.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.90%февр. 2025 г. | 3mo 19d | 11mo 2d | 1y 2moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-31.99%февр. 2024 г. | 4mo 6d | 6mo 11d | 10mo 17dокт. 2023 г. - авг. 2024 г. | — |
-23.93%март 2023 г. | 12d | 3mo 16d | 3mo 28dмарт 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
-21.78%июнь 2026 г. | 14d | — | 1mo 22dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-16.80%сент. 2024 г. | 11d | 27d | 1mo 8dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| VVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -56.78% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -9.10% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -18.90% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -0.17% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -10.69% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 2.14% | +6.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей V2X Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается V2X Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VVX в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VVX коэффициент P/E составляет 26.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VVX по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VVX коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VVX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VVX коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VVX
Добавьте V2X Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VVX