Сравнение VVX с GD
VVX (V2X Inc) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, VVX returned 13.75%/yr vs 22.08%/yr for GD. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VVX и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 15.59%.
VVX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.41%
- С начала года
- 42.88%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.08%
GD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 15.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $539.03M | $444.90M | $441.13M | |
VVX V2X Inc | $109.60M | $66.55M | $56.22M |
Сравнение доходности по годам VVX и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 42.88% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 23.51% |
GD General Dynamics Corporation | 15.59% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 13.11% |
Correlation
The correlation between VVX and GD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between VVX and GD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VVX:
$2.44B
GD:
$103.92B
VVX:
$2.90
GD:
$16.41
VVX:
26.88
GD:
23.40
VVX:
1.26
GD:
2.96
VVX:
0.50
GD:
1.91
VVX:
2.17
GD:
3.92
VVX:
$4.90B
GD:
$54.86B
VVX:
$414.87M
GD:
$8.44B
VVX:
$283.82M
GD:
$5.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. GD — Ранг доходности на риск
VVX
GD
Сравнение VVX c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVX | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.70 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.68 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVX и GD
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVX | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -75.67% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -14.53% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -22.55% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -2.32% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -15.57% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 4.33% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и GD
V2X Inc (VVX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что VVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVX | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 5.16% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 17.49% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.23% | 21.82% | +23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.46% | 20.65% | +23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 22.82% | +21.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и GD
VVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
VVX V2X Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVX и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V2X Inc и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVX и GD
VVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., V2X Inc сообщила о валовой прибыли в 109.50M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 14.09B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
VVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., V2X Inc сообщила об операционной прибыли в 53.81M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 14.09B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
VVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., V2X Inc сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 14.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
VVX and GD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVX has higher volatility (14.86%) compared to GD (5.16%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVX и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор