Сравнение VUSV с GCC
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for GCC.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и GCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 18.63%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам VUSV и GCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 18.63% | 4.17% |
Correlation
The correlation between VUSV and GCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. GCC — Ранг доходности на риск
VUSV
GCC
Сравнение VUSV c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.08 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и GCC
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и GCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -63.19% | +56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.29% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -34.91% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и GCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 16.63% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.93% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.77% | -2.83% |
Сравнение комиссий VUSV и GCC
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и GCC
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GCC в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.60% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and GCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.
GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.55% for GCC.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и GCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор