Сравнение VUSV с PRXV
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 2.29% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between VUSV and PRXV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VUSV c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 4.54 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и PRXV
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -1.18% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.03% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.32% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 9.66% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 9.66% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 9.66% | +2.28% |
Сравнение комиссий VUSV и PRXV
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и PRXV
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and PRXV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
VUSV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Vanguard and Praxis. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор