Сравнение VUSI с UYLD
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 1.95%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 0.65% |
Correlation
The correlation between VUSI and UYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. UYLD — Ранг доходности на риск
VUSI
UYLD
Сравнение VUSI c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 5.99 | -5.22 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и UYLD
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и UYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -0.54% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.03% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и UYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 0.65% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.00% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.00% | +0.41% |
Сравнение комиссий VUSI и UYLD
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и UYLD
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности UYLD в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and UYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.49% for VUSI.
They also come from different issuers: Voya and Angel Oak. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.29% for UYLD.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор