Сравнение VUSI с VMSB
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while VMSB is a Multisector Bonds fund actively managed by Voya. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for VMSB.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и VMSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VMSB с доходностью 0.96%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и VMSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.42% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
Correlation
The correlation between VUSI and VMSB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VUSI c VMSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и VMSB
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки VMSB в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и VMSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -2.57% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.33% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и VMSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 3.59% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.59% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.59% | -2.18% |
Сравнение комиссий VUSI и VMSB
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VMSB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и VMSB
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VMSB в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and VMSB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for VMSB.
VMSB has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while VMSB is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.45% for VMSB.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и VMSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор