Voya Ultra Short Income ETF (VUSI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Ultra Short Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении VUSI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2025 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью -0.4%.

Voya Ultra Short Income ETF: годовая альфа составляет 1.22%, бета — 0.02, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 20.11.2025.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (7.96%) было выше, чем в снижении (0.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VUSI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Voya Ultra Short Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Ultra Short Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Voya Ultra Short Income ETF показал максимальную просадку в 0.86%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Ultra Short Income ETF составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.