Сравнение VUSI с BNO
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. VUSI is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам VUSI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -2.58% |
Correlation
The correlation between VUSI and BNO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. BNO — Ранг доходности на риск
VUSI
BNO
Сравнение VUSI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.14 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и BNO
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -87.06% | +86.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -12.72% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -40.16% | +39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 41.56% | -40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 35.40% | -33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 36.69% | -35.28% |
Сравнение комиссий VUSI и BNO
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и BNO
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and BNO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
VUSI has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for BNO.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Voya and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор