Сравнение VUSI с BCD
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 19.57%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 19.57% | 2.18% |
Correlation
The correlation between VUSI and BCD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. BCD — Ранг доходности на риск
VUSI
BCD
Сравнение VUSI c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.66 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и BCD
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -29.81% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -4.30% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -9.85% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и BCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 13.74% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 15.40% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 13.90% | -12.49% |
Сравнение комиссий VUSI и BCD
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и BCD
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BCD в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.40% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and BCD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.
BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Voya and Aberdeen. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.29% for BCD.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор