Сравнение BCD с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
BCD и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или PDBC.
Корреляция
Корреляция между BCD и PDBC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCD и PDBC
Основные характеристики
BCD:
1.17
PDBC:
0.57
BCD:
1.72
PDBC:
0.89
BCD:
1.20
PDBC:
1.10
BCD:
0.57
PDBC:
0.28
BCD:
2.63
PDBC:
1.49
BCD:
4.93%
PDBC:
5.26%
BCD:
11.05%
PDBC:
13.73%
BCD:
-29.79%
PDBC:
-49.52%
BCD:
-11.82%
PDBC:
-18.81%
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 4.70%.
BCD
4.31%
5.83%
6.80%
12.44%
11.42%
N/A
PDBC
4.70%
7.62%
4.07%
7.05%
9.60%
3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и PDBC
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BCD и PDBC
BCD
PDBC
Сравнение BCD c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и PDBC
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PDBC в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 3.45% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.56% | 1.59% | 0.07% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и PDBC
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и PDBC
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 3.58% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.